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5日株トレード実践者による実践結果

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5日株トレード法の筆者ブログでは、
取引状況を公開していますが、

これは実践ではなくて
あくまでも、シミュレーションです。


実際にどのくらいのポジションを購入したのかは
分からないようになっています。


最近では単元株が100株に統一される動きがありますので
公表されている買値に100株をかけて、具体的に
どのくらいのドローダウンがあって、どのくらいの金額を
稼げるのかを実践さながらでシミュレーションを
してみたいと思います。


ただ、仮にすべての銘柄を100株購入したと仮定すると
あまりにもトータル利益が少ないので、


1つの銘柄につき20万円分購入したと想定して
シミュレーションしてみました。

つまり
筆者の推奨どおりですと、だいたい5銘柄を保有することがベストらしいので
5銘柄×20万円で100万円の取引ができる人向けに
計算してみました。


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では、結果です

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直近2014年4月から6月の3ヶ月間で計算しています。



・全エントリー235回
・勝ち118回
・負け117回

勝率は約50%となりました。

・勝ち金額 220万円
・負け金額 67万円
・トータル 153万円のプラス

勝ちと負けの比率が 約3対1となり
理想的ですね。


ただ、これは
全エントリーができた場合です。
保有できる銘柄数は人によって
まちまちだと思います。
あくまでも今回はすべての銘柄を20万円分ずつ
購入した場合です。



さて、
勝ちと負けの詳細をみていきたいと思います。


勝ち数 全118回のうち、
3万円以上の勝ちで決済できたのは28回となりました。

これは約5回に1回は3万円以上の勝ちがあるということです。

しかもこの28回の3万以上の勝ちで
132万円の利益がありトータル利益の
実に85%も稼いでいることになります。


残りの90回の勝ちは、
117回負けた分の補填にすぎないとも考えられますね。




では次に
負けの詳細を見ていきましょう。


なんと3万円以上の負けというのは0回でした。
これは立派です。
しかも2万円以上の負けも1回という少なさ。

徹底した損少ですね。
(あくまでも筆者はシミュレーションなのでリアルでは分かりません)
ほとんどの負けは1万円以内になっています。
実に85%が1万円以内で収まっています。



筆者の公開している
すべてのポジションを20万円分購入したら
3ヶ月でどうなるか?をシミュレーションしたら
こういう結果になりました



しかし、このシミュレーションでもデメリットがあります。
それは、購入した銘柄が10000円以上する場合です。
100株だけ買ったとしても、それだけで100万円を
越えてしまいます。

ですから
株価が5000円以上するような銘柄は省いたらどうなるか?
検証してみました。

5000円以上するような(信用の場合)
証拠金を食いつぶす銘柄は12個ありました。
ただ、そのトータル損益はマイナス12万円でしたので、
なーんだ。
エントリーしないほうが利益が増えたのかという結果になりました。

だったら
無理して高い株を買わなくても、
ルールに合致する他の株を買ったほうが良いですね。




ではもう1つ疑問があります。

これまでは20万円分を購入すると仮定してみましたが



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すべてのポジションを100株ずつ買うと決めたらどうでしょうか?

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株価が100円以下の低位株なんかは、100円くらいの少ない稼ぎになりますが
その分、他にルールに合致した銘柄が多く買えるのでメリットもありそうですが

結果は?

160万円のプラスとなりました。


あれれ、20万円分ずつ購入したときよりも利益が乗りましたね。


しかし、喜んではいられません。


先ほども言いましたが、株価が5000円以上する銘柄が12個ありました。

これらも100株ずつ購入することになりますが、

この12銘柄でなんと約半分の70万円を稼いでいます。



12銘柄を買うと、資金が少ない人は他銘柄が買えなくなる
可能性があります。


ですから、これらは買わないと仮定したほうが無難です。

つまり
5000円以上の株を買わないとすれば
トータルで90万円の利益となります。



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結論は?

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5日株トレードの総括ですが、

まず最初にどのくらい勝てるのか?

どのくらい資金を用意すれば良いのか?

これらを想定しておかなくてはいけません。


そうでないと

途中で絶対に挫折します。


利益が出ているときは良いけれど
波がありますから、資金が目減りしているときに
冷静にいることが難しくなります。


そんなときに、
この手法は、どのくらいの勝率でどのくらいのペースで
利益が増えたり減ったりするのかを
知っておいたほうが良いと思います。


そのために
参考としてシミュレーションをしてみました。


利益構造としては
やはり、大きな利益を取っていくことがメインとなります。
小さな利益は負けた分を補うような役割を果たします。

ですから
損切りせず大きな含み損を発生させることは
絶対にNGです。

ルールに合致したほかの銘柄が購入できなくなる
機会損失も発生してしまいますし


下手すれば積み重ねてきた利益が一気に吹き飛びます。



私なりのシミュレーションをしてきましたが
どちらが現実に近いかといえば、

100株購入したと仮定した場合のほうが
より実践的だと思います。

5000円以上の銘柄は購入せず、
資金を確保して
5銘柄から10銘柄を保有して利益を出していけば

90万円の利益を手にすることができましたね。



ただ、

ここで警告をもう1度発しておきましょう。


感情をむき出しにして損切りができずに
含み損を抱えてしまう可能性も含めておきましょう。

それと、資金切れや資金の少なさによる
常にすべての銘柄も購入できないと仮定しておきましょう。


ですから
シミュレーションでは90万円の利益でしたが、

これの3分の1!

30万円の利益だと仮定したほうがしっくりくると思います。


つまり
1ヶ月10万円です。


これで十分だと思えれば


5日株トレードはあなたに合ったものになるでしょう


さらに
私が5日株トレードについて、詳細に評価しています

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